Tages-Briefing — Martin Weber

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Mails zum Handeln

davon 4 mit Fristdruck

Termine heute

inkl. Revision vor Ort Ziegler

Offene Mandats-Items

3 überfällig

⟢ Bevor wir anfangen

Hofmann Steuererklärung — heute zugesagt. Du hast Herrn Hofmann am 10.04. in der Mail geschrieben: „Wir senden Ihnen die fertige Steuererklärung bis zum 23. April." Das ist heute. Letzter Bearbeitungsstand im Dossier: Kapitalerträge noch offen.

BVG-Ein/Austritte — Frist läuft am 30.04. 4 Meldungen sind im Dossier Mahler vorbereitet aber noch nicht eingereicht. Du hast im Oktober einen Verzug gehabt — diesmal nicht knapp werden lassen.

Brunner AG — Mandats-Review seit 4 Monaten vertagt. Revisionsmandat läuft 31.12.26 aus. Brunner ist 40% deines Umsatzes. Der Termin wurde 3× verschoben. Heute proaktiv fixieren, nicht warten bis es aufs Jahresende zugeht.

Sektion 1

Executive Snapshot

3 Prioritäten 1 Risk 1 Opportunity

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01Steuererklärung Hofmann finalisieren und versenden. Heute zugesagt, Privatkunde seit 8 Jahren, Kapitalerträge noch offen — Ruedi kann in 90 Minuten fertigstellen. Freigabe nach Review.
02Brunner AG — CEO Urs Brunner heute anrufen. Mandats-Review diese Woche fixieren. 4 Monate vertagt ist rot — nicht warten bis Brunner selbst vergleicht.
03MWST-Abrechnung Bertschi Q1 freigeben. Morgen ist ESTV-Abgabetag, Berechnung ist fertig, braucht nur deine Signatur.

⚠ Grösstes Risiko

Brunner AG Revisionsmandat läuft 31.12. aus. Bei 40% Umsatzanteil ist das Klumpenrisiko Nr. 1. Wechsel-Szenario würde CHF 380k/Jahr Honorarausfall bedeuten — die Due Diligence dauert 6 Monate, Zeit arbeitet gegen dich.

↗ Opportunity

Erbengemeinschaft Keller (Nachlass Verstorbener + 3 Liegenschaften) sucht Treuhand für Abwicklung. Empfehlung von Kunde Steiger. Einstiegsvolumen CHF 25–40k, potentiell langfristige Vermögensverwaltung.

Sektion 2

Offene Schleifen

3 dringend 3 diese Woche 1 tieferprio

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Dringend · heute

Hofmann — Steuererklärung privat

Zugesagt bis heute · 90 Min Aufwand, dann Freigabe

Mahler GmbH — Lohnlauf April freigeben

Zahlungslauf morgen · Freigabe muss bis 17:00 stehen

MWST Bertschi Q1 — Signatur

Morgen ESTV-Abgabetag · 5 Min Arbeit

Diese Woche

Jahresabschluss Trüsch AG

Unterlagen seit 3 Wochen bei dir · GV geplant 15.05.

BVG-Meldungen Mahler Ein/Austritte

Frist 30.04. · 4 Meldungen vorbereitet, noch nicht eingereicht

Brunner AG — Termin Mandats-Review

Seit Januar vertagt · Mandat läuft Jahresende aus

Tieferprio

Weiterbildung Treuhandkammer — Seminar MWST-Praxis

Anmeldung bis 15.05. · genug Luft für Montag

Sektion 3

Kalender heute

4 Termine 1× Vorbereitung Reise Zürich 13:00

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08:30

Team-Briefing (intern)

Standard Donnerstags-Termin mit dem Team. Heute dominant: Status Steuerdossiers und Lohnbuchhaltungs-Kapazität (zwei MA krank). Ruedi bringt Fortschrittsliste.

10:30

Kunde Bertschi AG — Buchhaltungsübergabe Vorbereitung

Bertschi wechselt von Bexio zu Abacus. Heute Übergabemeeting, Themen: Kontenplan-Mapping, Migrationstermin Mai, Schulung der internen Buchhalterin. Migrationscheckliste aus Ordner ziehen.

13:00

Revision vor Ort Ziegler & Co (Zürich)

Jahresrevision Zwischenstand. Halbtägig vor Ort geplant, Rückfahrt 17:30. Ruedi begleitet — er kennt das Dossier am besten. Belegekontrollen Q3/Q4 sind der Fokus.

16:00

Call Sozialversicherungen (AHV/IV)

Rückruf wegen Fall Keller (ehemaliger Mitarbeiter Kunde Mahler). Kein Vorbereitungsaufwand, aber das Dossier kurz parat haben. Handy reicht — kannst aus dem Auto machen.

Sektion 4

Inbox-Triage

4× P1 3× P2 1× P3 12 FYI

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Erfordert Entscheidung

Walter Hofmann · Privatkunde

Status Steuererklärung 2025 — Abgabe bis Monatsende?

Freundliche Erinnerung, verweist auf deine Zusage vom 10.04. Braucht die Erklärung vor dem 30.04. wegen persönlicher Abgabe beim Steueramt Zug.

→ Bestätigen: Versand heute Nachmittag nach Review. Entschuldigung für die späte Lieferung.

Urs Brunner · Brunner AG (CEO)

Rückfrage zur Rückstellung Umstrukturierung

Ruhige Sachfrage zur Rückstellung in der Jahresrechnung. Antwort ist schnell, aber — das ist dein Anlass heute den Mandats-Review anzusprechen.

→ Sachantwort + direkter Terminvorschlag für Mandatsgespräch kommende Woche. Nicht warten.

Dr. iur. Peter Keller · Erbengemeinschaft

Anfrage Treuhandmandat Nachlass Keller — Erbteilung + 3 Liegenschaften

Rechtsanwalt empfiehlt dich nach Kontakt mit Kunde Steiger. Erbengemeinschaft (4 Erben) braucht Treuhand für Abwicklung + laufende Liegenschaftsbuchhaltung. Auch zwei Mitbewerber angefragt.

→ Schneller Erstkontakt, Terminvorschlag für kommende Woche. Kurzprofil Weber Treuhand mit Referenzen anhängen.

Pensionskasse Mahler (Swiss Life)

Erinnerung Meldefrist Ein-/Austritte Q1 — 30.04.

Standard-Erinnerung an gesetzliche Meldefrist. Im Oktober war deine Meldung verspätet, Kommentar im Protokoll.

→ Ruedi heute anweisen, Meldungen bis morgen Freitag einzureichen. Nicht auf nächste Woche ziehen.

Schnelle Antworten

Bertschi AG · Buchhaltung

Unterlagen für heute 10:30 — vorab

Sendet Kontenplan und Liste geplanter Buchhaltungsregeln vorab zur Sichtung.

→ Kurze Empfangsbestätigung, Durchsicht 09:30–10:00.

Mahler GmbH · Geschäftsleitung

Freigabe Lohnlauf April — dringend bis heute 17:00

Standardanfrage zur Freigabe. Zahlungslauf ist auf morgen gescheduled, ohne deine Freigabe kein Lauf.

→ Lohnjournal prüfen (Stichprobe), Freigabe senden. 10 Minuten.

ZKB · Firmenkunden

Fremdbelege Q1 — Kunde Mahler

Bank sendet Belege für Q1-Buchhaltung Kunde Mahler. Routine.

→ An Ruedi weiterleiten zur Verbuchung.

Steueramt Zug · Veranlagungen

Merkblatt Neuerungen Steuerperiode 2026

Neuerungen Kapitalabzug und Dividendenbesteuerung. Relevant für Team, nicht direkt für heute.

→ An Ruedi und Sandra weiterleiten zur Sichtung, Besprechung im Team-Briefing nächste Woche.

▸ 12 weitere Mails in FYI / Ignorieren (Treuhandkammer-Newsletter, ESTV-Updates, Bank) — aufklappen

Sektion 5

Forward Look — nächste 2 bis 5 Tage

4 Highlights BVG-Frist 30.04.

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Fr 24.04. Ziegler Revision — Follow-up. Offene Punkte aus heutiger Revision dokumentieren, Protokoll an Ziegler-CFO bis Montagabend. Ruedi führt, deine Review am Montag.

Mo 27.04. Quartalsbericht intern. YTD-Umsatz, Dossier-Status, Ressourcenplanung für Mai/Juni. Template ist da, Zahlen liefert Sandra bis Freitag.

Mi 29.04. BVG-Meldungen Mahler — letzter Tag. Wenn Ruedi bis Freitag nicht einreicht, verpasst ihr die Frist. Nachhaken Freitag Vormittag.

KW 18 Steuerhauptsaison Peak. 14 offene Dossiers, Team arbeitet +10% über Kapazität. Delegation von 3 einfachen Fällen an Sandra einplanen — sie ist unterausgelastet.

Sektion 6

Business Pulse

Klumpenrisiko Brunner Kapazität eng Neukunden-Lead

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Steuerdossiers YTD. 67% abgeschlossen (Vorjahr zum Stichtag 72%). Rückstand erklärbar durch zwei MA-Krankheiten im März, aber kein Grund zur Panik — Peak ist noch in KW 18.

Klumpenrisiko Brunner AG. 40% Umsatzanteil bei einem Mandat ist zu viel. Auch wenn Brunner nicht wechselt: Verhandlungsposition ist schwach. Langfristig Zweitkunden in der Grössenordnung aufbauen.

Lohnbuchhaltungs-Kapazität. Mit zwei MA krank ist Ruedi überlastet. Kein Ausfall bis Freitag realistisch — danach Reserve planen. Externer Freelancer auf Abruf kontakten?

Neukunden-Signal. Erbengemeinschaft Keller wäre CHF 25–40k Einstieg + wiederkehrende Liegenschaftsbuchhaltung. Mit Mitbewerbern in Konkurrenz — Geschwindigkeit und Referenzen entscheiden.

Sektion 7

Empfohlene Aktionen heute

3 To-do 1 Deprio

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Vor 11:00: Hofmann Steuererklärung mit Ruedi finalisieren, Review durchführen, versenden. Nicht warten auf die „perfekte" Version — Versand heute ist wichtiger als Feinschliff.
Vor 12:00: Urs Brunner direkt anrufen. Sachantwort geben, und im gleichen Call den Mandats-Termin fixieren. Nicht in die Mail-Rückschleife gehen.
Bis 14:00: Dr. Keller (Erbengemeinschaft) mit Terminvorschlag antworten — bevor du nach Zürich fährst. Geschwindigkeit ist hier das Differenzierungsmerkmal.

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Heute deprioritisieren: Anmeldung Treuhandkammer-Seminar MWST-Praxis. Frist ist 15.05. — Montag reicht völlig. 15 Minuten gespart an einem Tag an dem du sie brauchst.

Guten Morgen, Martin.